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易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金更新的招募说明书

来源:未知 编辑:admin 时间:2020-06-04 手机版

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易方达标普全球高端消费品指数增强型

证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

二○二○年五月

重要提示

本基金根据 2011 年 12 月 15 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达标普全球

高端消费品指数增强型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2011】2013 号)和 2012年 4 月 16 日《关于易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2012】230 号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于 2012 年 6月 4 日正式生效。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于股票及股票存托凭证的资产不低于基金资产净值的 90%,其中投资标普

全球高端消费品指数成份股及备选成份股的资产不低于股票及股票存托凭证资产的 80%。本基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风险包括:本基金特有的风险,主要包括投资高端消费品企业的风险、指数化投资的特殊风险等;境外投资风险,主要包括市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、金融模型风险、信用风险等;流动性风险;运作风险,主要包括管理风险、税务风险、交易结算风险、法律风险、证券借贷/正回购/逆回购风险等;本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;特殊风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金由易方达基金管理有限公司独立管理,未聘请境外投资顾问。

投资有风险,投资者投资本基金时应认真阅读本招募说明书;基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 4 月 16 日,有关财务数据截

止日为 2020 年 3 月 31 日,净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日。(本报告中财务数据未

经审计)

目录

第一节绪言 ...... 1

第二节释义 ...... 2

第三节风险揭示 ...... 6

一、 本基金特有风险......6

二、 境外投资风险......7

三、 流动性风险......8

四、 基金运作风险......9

五、 本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风

险评级可能不一致的风险 ......10

六、 特殊事件风险......10

第四节基金的投资 ...... 11

一、 投资目标......11

二、 投资范围......11

三、 投资理念......11

四、 投资策略......11

五、 业绩比较基准......14

六、 风险收益特征......14

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